RD Accounting Tool
— інноваційний продукт власної розробки компанії «РДТЕХ».
Продукт призначений для розширення функціоналу ETL, BI-систем в області порядкового обчислення фінансових даних:
Архітектура системи
Можливості системи:
Самостійно створювати і відразу розраховувати набори фінансових показників (балансових статей) на основі масок і параметрів рахунків
Використовувати при розрахунку онлайн дані з інформаційних систем банку, підготовлені дані СД, і дані вже розрахованих звітів
Деталізувати розрахунок кожного показника, аж до особових рахунків
Моделювати зміну показників після коригування даних
Ділитися розробленими звітами в робочих групах (відділах)
Вивантажувати результати в Excel (CSV), РDF
Використовувати показники у звітах DWH ВI
Побудова звітності про структуру балансу в розрізі аналітичних параметрів рахунків: маски рахунку, валюти та інших параметрів, що настроюються (наприклад, кодів сегмента, терміновості активів / пасивів, кодів фінансових груп, ін.)
Звірка даних між інформаційними системами банку
Проведення бухгалтерського контролю та звірки:
-аналіз залишків на кореспондуючих рахунках;
-аналіз залишків на пов’язаних рахунках;
-перевірка бухгалтерського балансу перед закриттям операційного дня
Звірка бухгалтерських даних перед
відправкою контролюючим органам
Переваги для банку:
Швидке реагування на зміни в обліку банківських операцій, введення нових продуктів, ін.
Самостійна зміна і тестування методології управлінського обліку
Повторне використання раніше розроблених виразів
Зниження навантаження на ІТ
Прогнозування змін в системі обліку і відображення балансових даних
Можливість використовувати для розрахунків як збережені історичні дані СД, так і «свіжі» дані онлайн
Підготовка даних для розрахунків за розкладом і за запитом
Готовий розрахунок вітрин для даних для B2, WAY4, PIB DWH
Помічник в побудові формул
Можливість перевірити розрахунок кожного показника, аж до рівня особових рахунків
повторне використання вже розроблених показників
